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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能是培养合格专业技术人才，举办普通高等职业教育、高等学历继续教育、普通中等职业技术教育、成人中等职业技术教育、企事业单位职业继续教育、专业技术人才培训考核、工人技术等级培训考核、计算机高新技术等。

二、机构设置情况

2019年纳入本年度决算范围编报的独立核算单位一个，为全额拨款（公益二类）事业单位。

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入9234.43万元,与上年相比，增加3414.39万元，增长58.67%，增减变化主要原因是：2019年度学院建设，一般公共预算财政拨款增加2877.82万元，政府性基金预算财政拨款增加70万元，事业收入增加300.43万元，其他收入增加166.14万元；支出6639.01万元,与上年相比，减少554.71万元，降低7.71%，增减变化主要原因是：2019年度多数项目属于跨年度工程，未实施工程结算；结余3357.06万元，与上年相比，增加2595.42万元，增长340.77%。增减变化主要原因是：2019年度多数项目为跨年度工程，尚未实施工程结算。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计9234.43万元，其中：财政拨款收入7938.70万元，占85.97%；上级补助收入0万元；事业收入1129.59万元，占12.23%；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入166.14万元，占1.80%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2935.87万元，决算数9234.43万元，预决算差异率214.54%，差异主要原因是年初收入预算只包含人员经费和公用经费，不包含项目资金收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计6639.01万元，其中：基本支出3678.8万元，占55.41%；项目支出2960.21万元，占44.59%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2935.87万元，决算数6639.01万元，预决算差异率126.13%，差异主要原因年初支出预算只包含基本支出，不包含项目资金支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入7938.70万元，与上年相比，增加2947.82万元，增长59.06%。增减变化的主要原因是：2019年度学院建设，教育收入增加2349.43万元，社会保障和就业收入增加241.63万元，住房保障收入增加232.32万元，一般公共服务收入增加54.44万元，其他收入（彩票公益金）增加70万元。财政拨款支出5343.28万元，与上年相比，减少1021.28万元，降低16.05%，增减变化的主要原因是：2019年度多数项目属于跨年度工程，未实施工程结算。其中：基本支出2383.07万元，项目支出2960.21万元。财政拨款结转结余3357.06万元，与上年相比，增加2595.42万元，增长340.77%。增减变化的主要原因是：2019年度多数项目属于跨年度工程，未实施工程结算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2435.87万元，决算数7938.70万元，预决算差异率225.91%，差异主要原因年初收入预算只包含人员经费和公用经费，不包含项目资金收入。财政拨款支出年初预算数2935.87万元，决算数5343.28万元，预决算差异率81.90%，差异主要原因是年初支出预算只包含基本支出，不包含项目资金支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入6938.70万元。与上年相比，增加2877.82万元，增长70.87%。增减变化的主要原因是：2019年度学院建设，项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出4574.46万元。与上年相比，减少968.19万元，降低17.47%。增减变化的主要原因是：2019年度多数项目属于跨年度工程，未实施工程结算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出23.17万元，205教育支出3900.76万元，208社会保障和就业支出418.21万元，221住房保障支出232.32万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出1729.46万元，302商品和服务支出392.96万元,303对个人和家庭的补助支出260.65万元，310资本性支出2191.39万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2435.87万元，决算数6938.70万元，预决算差异率184.86%，差异主要原因年初收入预算只包含人员经费和公用经费，不包含项目资金收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2435.87万元，决算数4574.46万元，预决算差异率87.80%，差异主要原因年初支出预算只包含基本支出，不包含项目资金支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1000万元，与上年相比，增加70万元，增长7.53%。增减变化的主要原因是：2019年度学院建设，新建一栋学生宿舍楼。政府性基金预算支出768.82万元。与上年相比，减少53.09万元，降低6.46%。增减变化的主要原因是：2019年度新建宿舍楼属于跨年度工程，尚未实施工程结算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229其他支出768.82万元。按经济分类科目（按类级科目公开），310资本性支出768.82万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数1000万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初收入预算只包含人员经费和公用经费，不包含项目资入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数768.82万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初支出预算只包含基本支出，不包含项目资金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3357.06万元。与上年相比，增加2595.42万元，增长340.77%。

其中财政拨款结转结余3357.06万元。与上年相比，增加2595.42万元，增长340.77%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.09万元，比上年增加4.09万元，增长100%，增加原因是公务用车运行维护费增加4.09万元，2018年度一般公共预算未安排公务用车购置及运行维护费，公务用车购置及运行维护费主要由事业收入保障。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.09万元，占100%，比上年增加4.09万元，增长100%，增加原因是2018年度一般公共预算未安排公务用车购置及运行维护费，公务用车购置及运行维护费主要由事业收入保障；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费4.09万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.09万元。主要用于学院公务车辆燃油费、保险费、保养费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数4.09万元，预决算差异率100%，差异主要原因2019年度一般公共预算未安排公务用车购置及运行维护费，公务用车购置及运行维护费主要由事业收入保障，不足部分从公用经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元；公务用车运行费预算数0万元，决算数4.09万元，预决算差异率100%，差异主要原因2019年度一般公共预算未安排公务用车购置及运行维护费，公务用车购置及运行维护费主要由事业收入保障，不足部分从公用经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元。

五、机关运行经费支出情况

2019年度suncitygroup太阳集团日常公用经费1336.43万元，比上年增加812.59万元，增长155.12%，主要原因是2019年度学院建设增加、支付以前年度工程尾款及学院进行维修维护等。

六、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2087.84万元，其中：政府采购货物支出102.17万元、政府采购工程支出1930万元、政府采购服务支出55.67万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆7辆，价值125.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：其中4辆车用于保障日常公务和教学，2辆已到报废年限，正在办理报废手续，1辆为扫雪车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2019年学院现代职业教育质量提升专项资金项目绩效自评综述：2019年中央下达职业教育质量提升计划专项资金1245万元，其中图书馆设备购置20万、校舍附属设施建设800万，风雨活动室配套设备购置425万。项目全年预算数为1245万元，执行数为99.41万元，完成预算的7.98%。主要产出和效果：一是风雨活动室容纳学生人数达到1000人以上，为学生提供体育运动场地、学习场所；二是图书馆自动化设备数量达到20台以上，提高学生及教职工体质健康水平、提高学生体育活动兴趣，看书兴趣。发现的问题及原因：一是项目建设前期准备工作不够充分。由于在项目实施前担心资金落实不到位，没有及时做好项目建设前期准备，到资金下达之后才匆忙组织实施，导致项目实施慢；二是项目前期手续办理进度缓慢，导致项目不能如期开工。下一步改进措施是充分利用剩余资金。项目负责人及时跟进项目进展，确保项目如期顺利完成。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

学院支出功能分类说明。2012399指其他民族事务支出。2019999指其他一般公共服务支出。2050205指高等教育。2050302指中专教育。2050305指高等职业教育。2080502指事业单位离退休。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。2210201指住房公积金。2296004指用于教育事业的彩票公益金支出。

 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

                suncitygroup太阳集团

                      2020年7月25日

 

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